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基金代码基金名称净值日期 最新净值
累计净值
期间涨跌
近1个月
近3个月
近6个月
近1年
成立以来
申购
005169 华泰保兴策略精选A 2018-08-03 1.0169 1.0169 -0.25% 1.90% 0.31% -0.33% 1.68% 1.68%
005170 华泰保兴策略精选C 2018-08-03 1.0136 1.0136 -0.25% 1.85% 0.16% -0.59% 1.36% 1.36%
004374 华泰保兴吉年丰A 2018-08-03 0.9241 1.0191 -2.24% -2.47% -10.52% -23.60% -4.39% 0.90%
004375 华泰保兴吉年丰C 2018-08-03 0.9207 1.0157 -2.24% -2.49% -10.58% -23.75% -4.66% 0.54%
005522 华泰保兴吉年福 2018-08-03 0.9836 0.9836 -0.30% -0.12% -0.41% -1.66% -1.65% -1.65% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2018-08-03 0.9779 0.9779 -0.48% -1.68% -2.21% -2.21% -2.21% -2.21%
005905 华泰保兴成长优选C 2018-08-03 0.9765 0.9765 -0.48% -1.78% -2.35% -2.35% -2.35% -2.35%
004024 华泰保兴尊诚定开 2018-08-03 1.0855 1.0855 0.43% 1.82% 2.38% 4.23% 6.23% 8.55% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2018-08-03 1.0500 1.0500 0.11% 1.72% 1.92% 4.16% 5.00% 5.00%
005160 华泰保兴尊合债券C 2018-08-03 1.0485 1.0485 0.11% 1.71% 1.88% 4.05% 4.85% 4.85%
005645 华泰保兴尊信定开 2018-08-03 1.0354 1.0354 0.15% 1.78% 2.20% 3.51% 3.51% 3.51% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2018-08-03 1.0000 1.0000 0.08% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2018-08-03 1.0072 1.0072 0.27% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
005909 华泰保兴尊利债券C 2018-08-03 1.0068 1.0068 0.27% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62%
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2018-08-05 0.7362 3.142% 0
004494 华泰保兴货币B 2018-08-05 0.8019 3.392% 0
基金代码基金名称净值日期 最新净值
累计净值
期间涨跌
近1个月
近3个月
近6个月
近1年
成立以来
申购
005169 华泰保兴策略精选A 2018-08-03 1.0169 1.0169 -0.25% 1.90% 0.31% -0.33% 1.68% 1.68%
005170 华泰保兴策略精选C 2018-08-03 1.0136 1.0136 -0.25% 1.85% 0.16% -0.59% 1.36% 1.36%
004374 华泰保兴吉年丰A 2018-08-03 0.9241 1.0191 -2.24% -2.47% -10.52% -23.60% -4.39% 0.90%
004375 华泰保兴吉年丰C 2018-08-03 0.9207 1.0157 -2.24% -2.49% -10.58% -23.75% -4.66% 0.54%
005522 华泰保兴吉年福 2018-08-03 0.9836 0.9836 -0.30% -0.12% -0.41% -1.66% -1.65% -1.65% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2018-08-03 0.9779 0.9779 -0.48% -1.68% -2.21% -2.21% -2.21% -2.21%
005905 华泰保兴成长优选C 2018-08-03 0.9765 0.9765 -0.48% -1.78% -2.35% -2.35% -2.35% -2.35%
基金代码基金名称净值日期 最新净值
累计净值
期间涨跌
近1个月
近3个月
近6个月
近1年
成立以来
申购
004024 华泰保兴尊诚定开 2018-08-03 1.0855 1.0855 0.43% 1.82% 2.38% 4.23% 6.23% 8.55% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2018-08-03 1.0500 1.0500 0.11% 1.72% 1.92% 4.16% 5.00% 5.00%
005160 华泰保兴尊合债券C 2018-08-03 1.0485 1.0485 0.11% 1.71% 1.88% 4.05% 4.85% 4.85%
005645 华泰保兴尊信定开 2018-08-03 1.0354 1.0354 0.15% 1.78% 2.20% 3.51% 3.51% 3.51% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2018-08-03 1.0000 1.0000 0.08% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2018-08-03 1.0072 1.0072 0.27% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
005909 华泰保兴尊利债券C 2018-08-03 1.0068 1.0068 0.27% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62% 0.62%
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 申购
004493 华泰保兴货币A 2018-08-05 0.7362 3.142%
004494 华泰保兴货币B 2018-08-05 0.8019 3.392%